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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 481.00 | 119 404.00 | 21 077.00 | 140 481.00 |
AH Fonds commercial | 4 300 035.00 | | 4 300 035.00 | 4 300 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 718 185.00 | | 2 718 185.00 | 2 718 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 467.00 | 521 728.00 | 186 740.00 | 708 467.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 929.00 | | 223 929.00 | 223 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 591 096.00 | 641 132.00 | 7 949 965.00 | 8 591 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144 728.00 | | 3 144 728.00 | 3 144 728.00 |
BZ Autres créances | 2 513 586.00 | | 2 513 586.00 | 2 513 586.00 |
CF Disponibilités | 1 102 518.00 | | 1 102 518.00 | 1 102 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 322.00 | | 397 322.00 | 397 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 158 154.00 | | 7 158 154.00 | 7 158 154.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 65 066.00 | | 65 066.00 | 65 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 814 316.00 | 641 132.00 | 15 173 185.00 | 15 814 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723 929.00 | | | 723 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 009 397.00 | 4 069 218.00 | | 4 009 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 559.00 | 621 363.00 | | 526 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 675.00 | 162 675.00 | | 162 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 400.00 | 4 579.00 | | 88 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 933 579.00 | 1 915 076.00 | | 1 933 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 486.00 | 446 867.00 | | 767 486.00 |
DL TOTAL (I) | 7 488 097.00 | 7 219 778.00 | | 7 488 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 480.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 307 085.00 | | | 307 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 085.00 | 3 480.00 | | 307 085.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 728 060.00 | 2 015 471.00 | | 728 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 866.00 | 3 183 567.00 | | 2 191 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 274.00 | 967 233.00 | | 1 291 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 620 499.00 | 2 716 311.00 | | 2 620 499.00 |
EA Autres dettes | 44 857.00 | 112 184.00 | | 44 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 446.00 | 623 254.00 | | 501 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 378 003.00 | 9 618 018.00 | | 7 378 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 173 185.00 | 16 841 277.00 | | 15 173 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 550 943.00 | 9 618 018.00 | | 5 550 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 214.00 | 1 422.00 | | 40 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 552.00 | 127 800.00 | 477 352.00 | 349 552.00 |
FG Production vendue services | 12 770 276.00 | | 12 770 276.00 | 12 770 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 119 828.00 | 127 800.00 | 13 247 628.00 | 13 119 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 385 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 849 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 521 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 720.00 | |
GE Autres charges | | | 96 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 400 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 944.00 | | | 506 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 030.00 | 363.00 | | 507 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507 030.00 | -363.00 | | -507 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384 221.00 | -368 361.00 | | -384 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 392 968.00 | 12 906 550.00 | | 13 392 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 625 482.00 | 12 459 683.00 | | 12 625 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 486.00 | 446 867.00 | | 767 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 571 440.00 | | 236 006.00 | 8 571 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 350.00 | 723 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 350.00 | 8 591 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 158 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 158 701.00 | | | 7 158 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 742.00 | | 35 725.00 | 672 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 997.00 | | 200 281.00 | 739 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 411.00 | 139 720.00 | | 501 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 663.00 | 24 741.00 | | 94 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 748.00 | 114 979.00 | | 406 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 480.00 | 344 543.00 | 40 938.00 | 3 480.00 |
6T Sur comptes clients | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 510.00 | 344 543.00 | 51 968.00 | 14 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 728 060.00 | | 728 060.00 | 728 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 274.00 | 1 291 274.00 | | 1 291 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 183.00 | 825 183.00 | | 825 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 553.00 | 656 553.00 | | 656 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 446.00 | 501 446.00 | | 501 446.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 929.00 | 223 929.00 | | 223 929.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 492.00 | 3 131 492.00 | | 3 131 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VB T. V. A. | 201 039.00 | 201 039.00 | | 201 039.00 |
VC Groupe et associés | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 151 652.00 | 1 052 652.00 | 1 099 000.00 | 2 151 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758 142.00 | 758 142.00 | | 758 142.00 |
VP Divers | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 901.00 | 240 901.00 | | 240 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445 027.00 | 1 445 027.00 | | 1 445 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 322.00 | 397 322.00 | | 397 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 779 564.00 | 6 779 564.00 | | 6 779 564.00 |
VW T.V.A. | 897 862.00 | 897 862.00 | | 897 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 378 003.00 | 5 550 943.00 | 1 827 060.00 | 7 378 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |