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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 040.00 | 1 628.00 | 1 412.00 | 3 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 283.00 | 18 147.00 | 83 136.00 | 101 283.00 |
040 Immobilisations financières | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 973.00 | 19 775.00 | 107 198.00 | 126 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291 303.00 | | 291 303.00 | 291 303.00 |
072 Créances – Autres | 85 405.00 | 40 890.00 | 44 515.00 | 85 405.00 |
084 Disponibilités | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 128.00 | 40 890.00 | 419 238.00 | 460 128.00 |
110 Total général Actif | 587 102.00 | 60 665.00 | 526 436.00 | 587 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 326.00 | | | 190 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |