| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 060.00 | 110 060.00 | | 110 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 400.00 | | 1 346 400.00 | 1 346 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 457.00 | 91 955.00 | 79 502.00 | 171 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 917.00 | 202 015.00 | 1 430 902.00 | 1 632 917.00 |
BT Marchandises | 331 635.00 | | 331 635.00 | 331 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
BZ Autres créances | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CF Disponibilités | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 710.00 | | 392 710.00 | 392 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 626.00 | 202 015.00 | 1 823 611.00 | 2 025 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 100.00 | 100 000.00 | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 045.00 | 133 415.00 | | 292 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 811.00 | 86 630.00 | | 108 811.00 |
DL TOTAL (I) | 426 955.00 | 330 045.00 | | 426 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 341.00 | 980 650.00 | | 948 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 844.00 | 262 013.00 | | 229 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 471.00 | 50 162.00 | | 23 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 656.00 | 1 487 825.00 | | 1 396 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 611.00 | 1 817 870.00 | | 1 823 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 925.00 | 640 755.00 | | 676 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 121.00 | | 1 844 121.00 | 1 844 121.00 |
FG Production vendue services | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 670.00 | | 1 872 670.00 | 1 872 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 061.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 248.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 21 954.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 132.00 | 25 054.00 | | 33 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 349.00 | 1 737 905.00 | | 1 878 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 538.00 | 1 651 275.00 | | 1 769 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 811.00 | 86 630.00 | | 108 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 422.00 | | 1 495.00 | 1 631 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 060.00 | | | 110 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 400.00 | | | 1 346 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 962.00 | | 1 495.00 | 169 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 954.00 | 18 061.00 | | 183 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 060.00 | | | 110 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 894.00 | 18 061.00 | | 73 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 844.00 | 229 844.00 | | 229 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 480.00 | 164 748.00 | 531 641.00 | 884 480.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 624.00 | | | 155 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 990.00 | 38 990.00 | 5 000.00 | 43 990.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 656.00 | 676 925.00 | 531 641.00 | 1 396 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | 3 047.00 | | 2 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 306.00 | 25 939.00 | | 43 306.00 |
ST Autres comptes | 18 625.00 | 18 728.00 | | 18 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 250.00 | 38 625.00 | | 39 250.00 |
YT Sous‐traitance | 1 568.00 | 1 576.00 | | 1 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 148.00 | 15 811.00 | | 28 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | 1 919.00 | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 661.00 | 4 966.00 | | 4 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 719.00 | 114 992.00 | | 121 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 650.00 | 80 763.00 | | 107 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 897.00 | 100 679.00 | | 130 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |