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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 456.00 | | 157 456.00 | 157 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 506.00 | | 170 506.00 | 170 506.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 112 620.00 | | 112 620.00 | 112 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 708.00 | | 112 708.00 | 112 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 214.00 | | 283 214.00 | 283 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 456.00 | | | 157 456.00 |
CU Autres participations | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 223 001.00 | 223 001.00 | | 223 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 282.00 | 42 344.00 | | 38 282.00 |
DL TOTAL (I) | 262 383.00 | 266 445.00 | | 262 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 25.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 145.00 | 20 505.00 | | 20 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 543.00 | | 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 117.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 831.00 | 21 165.00 | | 20 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 214.00 | 287 635.00 | | 283 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 831.00 | 21 165.00 | | 20 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 300.00 | 22 468.00 | | 19 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 5 893.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 600.00 | 16 575.00 | | 16 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 117.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 985.00 | 50 129.00 | | 42 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703.00 | 7 785.00 | | 4 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 282.00 | 42 344.00 | | 38 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 293.00 | | 42 913.00 | 190 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 700.00 | 170 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 700.00 | 170 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 293.00 | | 42 913.00 | 190 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 456.00 | 157 456.00 | | 157 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 544.00 | 157 544.00 | | 157 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 694.00 | 1 676.00 | | 1 694.00 |
ST Autres comptes | 90.00 | 99.00 | | 90.00 |
ZE Dividendes | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 784.00 | 1 775.00 | | 1 784.00 |