| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 831 067.00 | 2 454 531.00 | 14 376 536.00 | 16 831 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 000.00 | 115 395.00 | 1 234 605.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 242.00 | 1 224.00 | 11 018.00 | 12 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 193 309.00 | 2 571 149.00 | 15 622 159.00 | 18 193 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 808.00 | | 920 808.00 | 920 808.00 |
BZ Autres créances | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CF Disponibilités | 3 755 628.00 | | 3 755 628.00 | 3 755 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 984.00 | | 4 696 984.00 | 4 696 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 890 293.00 | 2 571 149.00 | 20 319 143.00 | 22 890 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 435.00 | | | -469 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 285.00 | | | 100 285.00 |
DL TOTAL (I) | -359 150.00 | | | -359 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 855 260.00 | | | 10 855 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483 567.00 | | | 5 483 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EA Autres dettes | 2 973 657.00 | | | 2 973 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 328 293.00 | | | 19 328 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 319 143.00 | | | 20 319 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 765 929.00 | | | 3 765 929.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -469 435.00 | | | -469 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 618 117.00 | | 1 618 117.00 | 1 618 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 117.00 | | 1 618 117.00 | 1 618 117.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 047.00 | |
GE Autres charges | | | 21 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 118.00 | | | 1 618 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 833.00 | | | 1 517 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 285.00 | | | 100 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 281 067.00 | | 912 242.00 | 17 281 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 193 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 193 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 281 067.00 | | 912 242.00 | 17 281 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 102.00 | 915 047.00 | | 1 656 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 102.00 | 915 047.00 | | 1 656 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | 900 000.00 | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 900 000.00 | | 450 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 483 567.00 | 118 567.00 | 5 365 000.00 | 5 483 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973 657.00 | 2 973 657.00 | | 2 973 657.00 |
UX Autres créances clients | 920 808.00 | 920 808.00 | | 920 808.00 |
VB T. V. A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 855 260.00 | 657 896.00 | 2 631 584.00 | 10 855 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 896.00 | | | 657 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 356.00 | 941 356.00 | | 941 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 328 293.00 | 3 765 929.00 | 7 996 584.00 | 19 328 293.00 |