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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 441.00 | 2 990.00 | 1 450.00 | 4 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 474.00 | 3 724.00 | 5 750.00 | 9 474.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 215.00 | 6 714.00 | 46 501.00 | 53 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
072 Créances – Autres | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
084 Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
110 Total général Actif | 90 012.00 | 6 714.00 | 83 297.00 | 90 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 687.00 | | | 114 687.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27.00 | | | 27.00 |
222 Production stockée | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 626.00 | | | -4 626.00 |
242 Autres charges externes. | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
252 Charges sociales | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 953.00 | | | 107 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
294 Charges financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 043.00 | | | 10 043.00 |