| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 741.00 | 17 884.00 | 858.00 | 18 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 128.00 | 47 274.00 | 17 854.00 | 65 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 019.00 | 65 158.00 | 38 862.00 | 104 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 831.00 | 5 845.00 | 7 986.00 | 13 831.00 |
BZ Autres créances | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CF Disponibilités | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 741.00 | 5 845.00 | 44 896.00 | 50 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 760.00 | 71 003.00 | 83 757.00 | 154 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -462.00 | -5 093.00 | | -462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | 4 630.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 773.00 | 738.00 | | 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 742.00 | 7 318.00 | | 31 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 12 290.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 743.00 | 26 761.00 | | 19 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 330.00 | 25 711.00 | | 31 330.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 984.00 | 72 081.00 | | 82 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 757.00 | 72 819.00 | | 83 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 271.00 | 70 872.00 | | 82 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 651.00 | | 175 651.00 | 175 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 651.00 | | 175 651.00 | 175 651.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | 5 000.00 | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | 5 000.00 | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 912.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 1 205.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | 3 795.00 | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 184.00 | 271 067.00 | | 207 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 149.00 | 266 436.00 | | 207 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35.00 | 4 630.00 | | 35.00 |