| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 3 761.00 | 1 069.00 | 4 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 004.00 | 2 996.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 567.00 | 101 821.00 | 235 746.00 | 337 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 057.00 | 108 586.00 | 240 471.00 | 349 057.00 |
BT Marchandises | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 197.00 | 770.00 | 114 427.00 | 115 197.00 |
BZ Autres créances | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 290 701.00 | | 290 701.00 | 290 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 653.00 | 770.00 | 468 883.00 | 469 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 710.00 | 109 356.00 | 709 354.00 | 818 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 358 003.00 | | | 358 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 872.00 | | | 145 872.00 |
DL TOTAL (I) | 509 375.00 | | | 509 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 452.00 | | | 94 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 979.00 | | | 199 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 354.00 | | | 709 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 272.00 | | | 178 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 401.00 | | 44 013.00 | 312 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 356.00 | 349 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 356.00 | 343 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 911.00 | | 44 013.00 | 306 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 673.00 | 25 934.00 | 20.00 | 82 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 966.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 877.00 | 24 968.00 | 20.00 | 79 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 114 273.00 | 114 273.00 | | 114 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 652.00 | 21 946.00 | 21 707.00 | 43 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 947.00 | 131 287.00 | 660.00 | 131 947.00 |
VW T.V.A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 979.00 | 178 272.00 | 21 707.00 | 199 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
ST Autres comptes | 198 491.00 | | | 198 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
YT Sous‐traitance | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 240.00 | | | 225 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 053.00 | | | 232 053.00 |