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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 1 875.00 | 557.00 | 2 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 343.00 | 6 883.00 | 4 459.00 | 11 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 935.00 | 8 758.00 | 22 176.00 | 30 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 688.00 | | 304 688.00 | 304 688.00 |
BZ Autres créances | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CF Disponibilités | 152 433.00 | | 152 433.00 | 152 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 566.00 | | 469 566.00 | 469 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 501.00 | 8 758.00 | 491 743.00 | 500 501.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | | | 556.00 |
DH Report à nouveau | 73 313.00 | | | 73 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 965.00 | | | 131 965.00 |
DL TOTAL (I) | 213 333.00 | | | 213 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
EA Autres dettes | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 410.00 | | | 278 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 743.00 | | | 491 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 410.00 | | | 278 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 043.00 | | 671 043.00 | 671 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 043.00 | | 671 043.00 | 671 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 691.00 | | | 682 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 726.00 | | | 550 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 965.00 | | | 131 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 552.00 | | 17 708.00 | 22 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 326.00 | 30 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 226.00 | 11 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 860.00 | | 1 708.00 | 15 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 16 000.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 679.00 | 2 405.00 | 9 326.00 | 15 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | 3 100.00 | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 704.00 | 2 405.00 | 6 226.00 | 10 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 304 688.00 | 304 688.00 | | 304 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VI Groupe et associés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 106.00 | 316 946.00 | 1 160.00 | 318 106.00 |
VW T.V.A. | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 010.00 | 273 010.00 | | 273 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
ST Autres comptes | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
YT Sous‐traitance | 267.00 | | | 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 950.00 | | | 135 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
ZE Dividendes | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 123.00 | | | 94 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |