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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 898.00 | 131 868.00 | 81 029.00 | 212 898.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 275.00 | 133 245.00 | 243 029.00 | 376 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
072 Créances – Autres | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
084 Disponibilités | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
110 Total général Actif | 441 445.00 | 133 245.00 | 308 199.00 | 441 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 388.00 | | | 107 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 389.00 | | | 107 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 193.00 | | | -10 193.00 |
242 Autres charges externes. | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 518.00 | | | -7 518.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
294 Charges financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 736.00 | | | 368 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |