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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 537.00 | 46 600.00 | 44 937.00 | 91 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 734.00 | 49 861.00 | 54 873.00 | 104 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 046.00 | 100 396.00 | 108 650.00 | 209 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 740.00 | | 106 740.00 | 106 740.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 916.00 | 1 650.00 | 719 266.00 | 720 916.00 |
BZ Autres créances | 182 083.00 | | 182 083.00 | 182 083.00 |
CF Disponibilités | 968 549.00 | | 968 549.00 | 968 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 660.00 | 1 650.00 | 1 983 010.00 | 1 984 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 707.00 | 102 047.00 | 2 091 660.00 | 2 193 707.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 149.00 | 247 237.00 | | 450 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 107.00 | 412 912.00 | | 764 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 256.00 | 715 149.00 | | 1 419 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 514.00 | 56 122.00 | | 37 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 196.00 | 1 277.00 | | 8 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 175.00 | 54 793.00 | | 50 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 552.00 | 273 142.00 | | 318 552.00 |
EA Autres dettes | 14 124.00 | 85 247.00 | | 14 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 843.00 | 193 886.00 | | 243 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 405.00 | 664 467.00 | | 672 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 660.00 | 1 379 616.00 | | 2 091 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 470 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 470 503.00 | |
FM Production stockée | | | -9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 375 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 291.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 291.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 016.00 | 155 264.00 | | 271 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 503.00 | 2 661 148.00 | | 4 493 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 396.00 | 2 248 236.00 | | 3 729 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 107.00 | 412 912.00 | | 764 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 677.00 | | 62 369.00 | 146 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 402.00 | | 57 869.00 | 138 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 500.00 | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 351.00 | 23 045.00 | | 77 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 416.00 | 23 045.00 | | 73 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 552.00 | 318 552.00 | | 318 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 843.00 | 243 843.00 | | 243 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 514.00 | 14 980.00 | 22 534.00 | 37 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 372.00 | 909 372.00 | | 909 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 512.00 | 911 512.00 | | 911 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 405.00 | 649 871.00 | 22 534.00 | 672 405.00 |