| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
AP Constructions | 131 500.00 | 28 057.00 | 103 443.00 | 131 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 36.00 | 664.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 600.00 | 28 093.00 | 630 507.00 | 658 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 354 087.00 | | 354 087.00 | 354 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CF Disponibilités | 202 920.00 | | 202 920.00 | 202 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 050.00 | | 569 050.00 | 569 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 650.00 | 28 093.00 | 1 199 557.00 | 1 227 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 810.00 | 272 810.00 | | 272 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
DG Autres réserves | 393 865.00 | 294 993.00 | | 393 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 244.00 | 98 872.00 | | 137 244.00 |
DL TOTAL (I) | 831 200.00 | 693 956.00 | | 831 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 899.00 | 232 446.00 | | 200 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 655.00 | 136 232.00 | | 166 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 780.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 358.00 | 369 458.00 | | 368 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 557.00 | 1 063 414.00 | | 1 199 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -21 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 347.00 | -11 847.00 | | -13 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 906.00 | 92 139.00 | | 129 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 337.00 | -6 731.00 | | -7 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 244.00 | 98 871.00 | | 137 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 100.00 | | 96 500.00 | 562 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 100.00 | | 95 700.00 | 203 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 000.00 | | 800.00 | 359 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 677.00 | 9 416.00 | | 18 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 677.00 | 9 416.00 | | 18 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 354 087.00 | 354 087.00 | | 354 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 899.00 | 23 707.00 | 98 028.00 | 200 899.00 |
VI Groupe et associés | 166 285.00 | 166 285.00 | | 166 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 087.00 | 354 087.00 | | 354 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 358.00 | 191 165.00 | 98 028.00 | 368 358.00 |