| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 820.00 | 11 442.00 | 6 378.00 | 17 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 188.00 | 72 937.00 | 4 251.00 | 77 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 955.00 | 94 377.00 | 135 578.00 | 229 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 665.00 | | 179 665.00 | 179 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 620.00 | 94 377.00 | 315 243.00 | 409 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 958.00 | 45 673.00 | | 92 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 866.00 | 47 285.00 | | 37 866.00 |
DL TOTAL (I) | 139 624.00 | 101 758.00 | | 139 624.00 |
DP Provisions pour risques | 241 360.00 | | | 241 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 360.00 | | | 241 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 896.00 | 57 808.00 | | 40 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 922.00 | 13 660.00 | | 10 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 508.00 | 37 697.00 | | 67 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 294.00 | 78 863.00 | | 56 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 619.00 | 188 028.00 | | 175 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 243.00 | 289 785.00 | | 315 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 852.00 | 148 803.00 | | 156 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 726 308.00 | | 726 308.00 | 726 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 308.00 | | 726 308.00 | 726 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 360.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 276.00 | 18 893.00 | | 10 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 7 119.00 | | 5 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 942.00 | 804 918.00 | | 740 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 076.00 | 757 634.00 | | 703 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 866.00 | 47 285.00 | | 37 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 321.00 | | 3 634.00 | 226 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 373.00 | | 3 634.00 | 91 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 711.00 | 15 666.00 | | 78 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 713.00 | 15 666.00 | | 68 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 241 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 241 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 607.00 | 19 840.00 | 18 767.00 | 38 607.00 |
VI Groupe et associés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VP Divers | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 376.00 | 91 426.00 | 14 950.00 | 106 376.00 |
VW T.V.A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 619.00 | 156 852.00 | 18 767.00 | 175 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | 3 099.00 | | 2 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 575.00 | 6 416.00 | | 4 575.00 |
ST Autres comptes | 74 389.00 | 92 841.00 | | 74 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 791.00 | 59 870.00 | | 60 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | 2 374.00 | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 626.00 | 5 473.00 | | 4 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 772.00 | 65 490.00 | | 79 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 895.00 | 52 635.00 | | 53 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 755.00 | 159 128.00 | | 139 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |