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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 552.00 | 24 689.00 | 1 863.00 | 26 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 303.00 | 24 689.00 | 18 614.00 | 43 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
060 Stock marchandises | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
072 Créances – Autres | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
084 Disponibilités | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
110 Total général Actif | 54 737.00 | 24 689.00 | 30 048.00 | 54 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 455.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 327.00 | 6 566.00 | | 8 327.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 903.00 | 59 604.00 | | 60 903.00 |
230 Autres produits | 403.00 | 1.00 | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 633.00 | 66 171.00 | | 69 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 674.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -442.00 | 723.00 | | -442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 279.00 | 26 084.00 | | 29 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64.00 | -668.00 | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 23 745.00 | 17 561.00 | | 23 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 4 643.00 | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 500.00 | 14 550.00 | | 17 500.00 |
252 Charges sociales | 3 986.00 | 1 686.00 | | 3 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 835.00 | 4 009.00 | | 835.00 |
262 Autres charges | 473.00 | 1.00 | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 822.00 | 75 263.00 | | 78 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 190.00 | -9 092.00 | | -9 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 53.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 073.00 | -9 145.00 | | -2 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 418.00 | | | 5 418.00 |