| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 974.00 | 38 075.00 | 98 899.00 | 136 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 772 447.00 | 38 075.00 | 3 734 372.00 | 3 772 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
BZ Autres créances | 380 077.00 | | 380 077.00 | 380 077.00 |
CF Disponibilités | 636 845.00 | | 636 845.00 | 636 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 922.00 | | 1 061 922.00 | 1 061 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 369.00 | 38 075.00 | 4 796 294.00 | 4 834 369.00 |
CU Autres participations | 3 635 473.00 | | 3 635 473.00 | 3 635 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 828 867.00 | 1 381 711.00 | | 1 828 867.00 |
DH Report à nouveau | 590 710.00 | 590 711.00 | | 590 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 079.00 | 597 157.00 | | 686 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 307.00 | 2 571 228.00 | | 3 107 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 444.00 | 1 612 857.00 | | 1 247 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 616.00 | 113 590.00 | | 121 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 906.00 | 13 037.00 | | 24 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 020.00 | 118 296.00 | | 116 020.00 |
EA Autres dettes | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 986.00 | 1 857 781.00 | | 1 688 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 294.00 | 4 429 009.00 | | 4 796 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 007.00 | | | 810 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 424 163.00 | | 424 163.00 | 424 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 163.00 | | 424 163.00 | 424 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 113.00 | | | 79 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 113.00 | | | 79 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 619.00 | 4 592.00 | | 75 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 493.00 | -4 592.00 | | 3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 265.00 | 2 225.00 | | 25 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 811.00 | 1 045 483.00 | | 1 165 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 731.00 | 448 326.00 | | 479 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 079.00 | 597 157.00 | | 686 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635 473.00 | 3 635 473.00 | | 3 635 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 654.00 | 24 181.00 | 10 760.00 | 24 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 654.00 | 24 181.00 | 10 760.00 | 24 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 021.00 | 116 021.00 | | 116 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 616.00 | 300 616.00 | | 300 616.00 |
UX Autres créances clients | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 444.00 | 368 465.00 | 878 979.00 | 1 247 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 413.00 | | | 365 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 078.00 | 380 078.00 | | 380 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 077.00 | 425 077.00 | | 425 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 987.00 | 810 008.00 | 878 979.00 | 1 688 987.00 |