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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 915.00 | 19 869.00 | 6 046.00 | 25 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 688.00 | 68 190.00 | 2 261 497.00 | 2 329 688.00 |
BZ Autres créances | 445 967.00 | | 445 967.00 | 445 967.00 |
CF Disponibilités | 2 182 849.00 | | 2 182 849.00 | 2 182 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 960 003.00 | 68 190.00 | 4 891 813.00 | 4 960 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 918.00 | 88 059.00 | 4 897 858.00 | 4 985 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 425 768.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
DG Autres réserves | 105 938.00 | 421 687.00 | | 105 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 552.00 | 8 483.00 | | -32 552.00 |
DL TOTAL (I) | 867 679.00 | 900 232.00 | | 867 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 562.00 | 600 000.00 | | 522 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 757.00 | 289 060.00 | | 558 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 766.00 | 2 504 032.00 | | 2 228 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 417.00 | 610 727.00 | | 512 417.00 |
EA Autres dettes | 97 677.00 | 61 526.00 | | 97 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 170 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 179.00 | 4 235 345.00 | | 4 030 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 858.00 | 5 135 577.00 | | 4 897 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626 745.00 | 3 635 345.00 | | 3 626 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 766.00 | 2 228 766.00 | | 2 228 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 417.00 | 512 417.00 | | 512 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 434.00 | 656 434.00 | | 656 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 688.00 | 2 313 185.00 | 16 503.00 | 2 329 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 562.00 | 119 129.00 | 403 434.00 | 522 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 438.00 | | | 77 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 967.00 | 445 967.00 | | 445 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 155.00 | 2 760 652.00 | 16 503.00 | 2 777 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 179.00 | 3 626 745.00 | 403 434.00 | 4 030 179.00 |