| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 916.00 | 72 159.00 | 637 756.00 | 709 916.00 |
BZ Autres créances | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CF Disponibilités | 92 162.00 | | 92 162.00 | 92 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 409.00 | 72 159.00 | 771 250.00 | 843 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 639.00 | 72 159.00 | 771 480.00 | 843 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 564.00 | 98 564.00 | | 98 564.00 |
DH Report à nouveau | -53 257.00 | 1 618.00 | | -53 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 739.00 | -54 875.00 | | -166 739.00 |
DL TOTAL (I) | -120 331.00 | 46 407.00 | | -120 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823.00 | 2 778.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 239.00 | 93 344.00 | | 301 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 748.00 | 12 380.00 | | 116 748.00 |
EA Autres dettes | 473 000.00 | 668 000.00 | | 473 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 811.00 | 776 502.00 | | 891 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 480.00 | 822 910.00 | | 771 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 988.00 | 773 724.00 | | 890 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 147.00 | | 1 810 147.00 | 1 810 147.00 |
FG Production vendue services | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 632.00 | | 1 815 632.00 | 1 815 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 959.00 | |
GE Autres charges | | | 37 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 167.00 | 1 340 316.00 | | 1 823 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 906.00 | 1 395 192.00 | | 1 989 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 739.00 | -54 875.00 | | -166 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230.00 | | | 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 553.00 | 52 959.00 | 5 353.00 | 24 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 553.00 | 52 959.00 | 5 353.00 | 24 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 553.00 | 52 959.00 | 5 353.00 | 24 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 959.00 | 5 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 239.00 | 301 239.00 | | 301 239.00 |
UX Autres créances clients | 709 916.00 | 709 916.00 | | 709 916.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VC Groupe et associés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VI Groupe et associés | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 748.00 | 116 748.00 | | 116 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 635.00 | 721 635.00 | | 721 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 988.00 | 890 988.00 | | 890 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 402.00 | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 321.00 | 2 949.00 | | 4 321.00 |
ST Autres comptes | 88 905.00 | 75 249.00 | | 88 905.00 |
YT Sous‐traitance | 306.00 | 491.00 | | 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 847.00 | 46 326.00 | | 38 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 864.00 | 2 941.00 | | 2 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 539.00 | 3 343.00 | | 3 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 919.00 | 187 051.00 | | 287 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 245.00 | 217 236.00 | | 267 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 380.00 | 125 018.00 | | 132 380.00 |