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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 14 585.00 | 215.00 | 14 370.00 | 14 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 542.00 | 1 718.00 | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568.00 | 1 216.00 | 1 352.00 | 2 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 513.00 | 4 973.00 | 17 540.00 | 22 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 521.00 | 3 038.00 | 47 483.00 | 50 521.00 |
BZ Autres créances | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
CF Disponibilités | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 636.00 | 3 038.00 | 107 598.00 | 110 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 149.00 | 8 011.00 | 125 138.00 | 133 149.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 877.00 | 285.00 | | 877.00 |
DG Autres réserves | 16 670.00 | 5 416.00 | | 16 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 265.00 | 11 846.00 | | 19 265.00 |
DL TOTAL (I) | 46 812.00 | 27 547.00 | | 46 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 391.00 | 14 641.00 | | 13 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 789.00 | 25 696.00 | | 24 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 382.00 | 39 300.00 | | 34 382.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 326.00 | 79 638.00 | | 78 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 138.00 | 107 185.00 | | 125 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 396.00 | 79 638.00 | | 75 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 325.00 | | 190 325.00 | 190 325.00 |
FG Production vendue services | 124 455.00 | | 124 455.00 | 124 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 780.00 | | 314 780.00 | 314 780.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 169.00 | 15 948.00 | | 18 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | 83.00 | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 1 773.00 | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 343.00 | 276 576.00 | | 317 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 078.00 | 264 730.00 | | 298 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 265.00 | 11 846.00 | | 19 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 514.00 | | 15 560.00 | 9 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 561.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 561.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 561.00 | 22 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | | 15 460.00 | 3 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | 100.00 | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914.00 | 2 059.00 | | 2 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | 1 183.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097.00 | 876.00 | | 1 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 558.00 | 480.00 | | 2 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 558.00 | 480.00 | | 2 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 558.00 | 480.00 | | 2 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VC Groupe et associés | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 224.00 | 2 294.00 | 2 930.00 | 5 224.00 |
VI Groupe et associés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 596.00 | 83 596.00 | 2 930.00 | 83 596.00 |
VW T.V.A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 326.00 | 75 396.00 | 2 930.00 | 78 326.00 |