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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 795.00 | 106.00 | 1 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 784.00 | 60 367.00 | 19 417.00 | 79 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 916.00 | 118 362.00 | 135 553.00 | 253 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 106.00 | 180 524.00 | 163 581.00 | 344 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 207.00 | 38 829.00 | 475 377.00 | 514 207.00 |
BZ Autres créances | 113 325.00 | | 113 325.00 | 113 325.00 |
CF Disponibilités | 344 672.00 | | 344 672.00 | 344 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 819.00 | 38 829.00 | 948 990.00 | 987 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 926.00 | 219 354.00 | 1 112 572.00 | 1 331 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 256 793.00 | 292 982.00 | | 256 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 429.00 | 128 312.00 | | 108 429.00 |
DL TOTAL (I) | 381 722.00 | 437 794.00 | | 381 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 745.00 | 267 394.00 | | 269 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 898.00 | 238 653.00 | | 296 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 508.00 | 186 656.00 | | 141 508.00 |
EA Autres dettes | 22 696.00 | 6 011.00 | | 22 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 849.00 | 699 877.00 | | 730 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 572.00 | 1 137 672.00 | | 1 112 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 790.00 | 445 637.00 | | 520 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 987.00 | | 153 511.00 | 246 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 980.00 | 8 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 391.00 | 344 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 411.00 | 333 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 053.00 | | 134 059.00 | 204 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 031.00 | | 19 451.00 | 41 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 861.00 | 20 105.00 | 3 441.00 | 163 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | 88.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 154.00 | 20 017.00 | 3 441.00 | 162 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 898.00 | 296 898.00 | | 296 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 475 377.00 | 475 377.00 | | 475 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VC Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 745.00 | 59 686.00 | 198 432.00 | 269 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | 1.00 | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 573.00 | 600 744.00 | 38 829.00 | 639 573.00 |
VW T.V.A. | 74 739.00 | 74 739.00 | | 74 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 849.00 | 520 790.00 | 198 432.00 | 730 849.00 |