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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 590.00 | 400.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 881.00 | 415 015.00 | 259 866.00 | 674 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 111.00 | 440 309.00 | 273 801.00 | 714 111.00 |
BT Marchandises | 501 182.00 | 44 340.00 | 456 842.00 | 501 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
BZ Autres créances | 132 689.00 | | 132 689.00 | 132 689.00 |
CF Disponibilités | 179 026.00 | | 179 026.00 | 179 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 022.00 | 44 340.00 | 825 682.00 | 870 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 133.00 | 484 649.00 | 1 099 484.00 | 1 584 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 360 556.00 | 324 525.00 | | 360 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 075.00 | 236 032.00 | | 300 075.00 |
DL TOTAL (I) | 666 131.00 | 566 056.00 | | 666 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 094.00 | 144 656.00 | | 54 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 469.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 103.00 | 21 672.00 | | 18 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 720.00 | 266 136.00 | | 277 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 058.00 | 48 467.00 | | 83 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 353.00 | 481 400.00 | | 433 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 484.00 | 1 047 456.00 | | 1 099 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 249.00 | 406 044.00 | | 415 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 70.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 388.00 | | 2 309 388.00 | 2 309 388.00 |
FG Production vendue services | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 150.00 | | 2 311 150.00 | 2 311 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 202.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 870.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 870.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -870.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 558.00 | 81 475.00 | | 114 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 505.00 | 2 105 524.00 | | 2 331 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 430.00 | 1 869 492.00 | | 2 031 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 075.00 | 236 032.00 | | 300 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 926.00 | | 6 184.00 | 707 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 641.00 | | 5 669.00 | 689 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 020.00 | | 515.00 | 13 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 286.00 | 68 023.00 | | 372 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 350.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 770.00 | 67 673.00 | | 367 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 138.00 | 12 202.00 | | 32 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 138.00 | 12 202.00 | | 32 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 138.00 | 12 202.00 | | 32 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 720.00 | 277 720.00 | | 277 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
UX Autres créances clients | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VC Groupe et associés | 103 097.00 | 103 097.00 | | 103 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 408.00 | | | 90 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 845.00 | 202 845.00 | | 202 845.00 |
VW T.V.A. | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 249.00 | 415 249.00 | | 415 249.00 |