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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 660.00 | 7 473.00 | 7 187.00 | 14 660.00 |
AN Terrains | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
AP Constructions | 209 558.00 | 47 509.00 | 162 049.00 | 209 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 466.00 | 119 667.00 | 25 799.00 | 145 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 682.00 | 174 650.00 | 211 031.00 | 385 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 789.00 | 975.00 | 17 814.00 | 18 789.00 |
BZ Autres créances | 1 222 129.00 | | 1 222 129.00 | 1 222 129.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 288.00 | 975.00 | 1 253 313.00 | 1 254 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 971.00 | 175 625.00 | 1 464 345.00 | 1 639 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 353 184.00 | -1 795.00 | | -1 353 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 126.00 | -1 351 388.00 | | -1 476 126.00 |
DL TOTAL (I) | -2 792 310.00 | -1 316 184.00 | | -2 792 310.00 |
DP Provisions pour risques | 2 182 074.00 | 1 162 356.00 | | 2 182 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 798.00 | 12 925.00 | | 11 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 193 872.00 | 1 175 281.00 | | 2 193 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 777.00 | 17 501.00 | | 20 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 382.00 | 237 601.00 | | 245 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 151.00 | 18 250.00 | | 26 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 104.00 | 244 940.00 | | 106 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 643.00 | 168 614.00 | | 180 643.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | 894.00 | | 4 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 479 216.00 | 1 761 718.00 | | 1 479 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 784.00 | 2 449 521.00 | | 2 062 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 345.00 | 2 308 617.00 | | 1 464 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 622 576.00 | | 2 622 576.00 | 2 622 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 576.00 | | 2 622 576.00 | 2 622 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 323 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 463 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 463 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 23.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 23.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | -23.00 | | 1 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 341.00 | 7 882.00 | | 14 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 671.00 | 3 084 044.00 | | 3 224 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 798.00 | 4 435 432.00 | | 4 700 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 476 126.00 | -1 351 388.00 | | -1 476 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 319.00 | | 12 364.00 | 373 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | 9 312.00 | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 415.00 | | 3 052.00 | 367 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 102.00 | 32 548.00 | | 142 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 3 298.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 927.00 | 29 250.00 | | 137 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 175 281.00 | 1 323 241.00 | 304 650.00 | 1 175 281.00 |
6T Sur comptes clients | 1 329.00 | 702.00 | 1 056.00 | 1 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329.00 | 702.00 | 1 056.00 | 1 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 610.00 | 1 323 943.00 | 305 706.00 | 1 176 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323 943.00 | 305 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 382.00 | 245 382.00 | | 245 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 934.00 | 105 934.00 | | 105 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 479 217.00 | 282 502.00 | 1 130 008.00 | 1 479 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 233 741.00 | 233 741.00 | | 233 741.00 |
VC Groupe et associés | 950 365.00 | 950 365.00 | | 950 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VP Divers | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 994.00 | 1 249 994.00 | | 1 249 994.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 633.00 | 839 918.00 | 1 130 008.00 | 2 036 633.00 |