| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 823.00 | 10 786.00 | 36.00 | 10 823.00 |
AP Constructions | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 551.00 | 86 953.00 | 99 598.00 | 186 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 286 669.00 | 110 034.00 | 7 176 635.00 | 7 286 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 239.00 | | 188 239.00 | 188 239.00 |
BZ Autres créances | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
CF Disponibilités | 3 896 860.00 | | 3 896 860.00 | 3 896 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 294.00 | | 4 194 294.00 | 4 194 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 480 964.00 | 110 034.00 | 11 370 929.00 | 11 480 964.00 |
CU Autres participations | 7 077 001.00 | | 7 077 001.00 | 7 077 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 950 000.00 | | | 6 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 937 143.00 | | | 1 937 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 214.00 | | | 1 443 214.00 |
DL TOTAL (I) | 11 025 357.00 | | | 11 025 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 763.00 | | | 100 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 877.00 | | | 162 877.00 |
EA Autres dettes | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 573.00 | | | 345 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 370 929.00 | | | 11 370 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 705.00 | | | 296 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 870.00 | | 1 092 870.00 | 1 092 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 870.00 | | 1 092 870.00 | 1 092 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 522.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 603.00 | | | 200 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 603.00 | | | -200 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 790.00 | | | 2 786 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 576.00 | | | 1 343 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 214.00 | | | 1 443 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 512.00 | 46 522.00 | | 63 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 670.00 | 117.00 | | 10 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 843.00 | 46 405.00 | | 52 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 763.00 | 100 763.00 | | 100 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 877.00 | 162 877.00 | | 162 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 727.00 | 24 859.00 | 48 868.00 | 73 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 958.00 | 296 958.00 | | 296 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 958.00 | 296 958.00 | | 296 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 573.00 | 296 705.00 | 48 868.00 | 345 573.00 |