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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
AH Fonds commercial | 737 310.00 | | 737 310.00 | 737 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 310.00 | 61 927.00 | 85 383.00 | 147 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 755.00 | 53 027.00 | 9 727.00 | 62 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 056.00 | 160 454.00 | 864 602.00 | 1 025 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BT Marchandises | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 320.00 | | 186 320.00 | 186 320.00 |
BZ Autres créances | 328 373.00 | | 328 373.00 | 328 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 626.00 | | 559 626.00 | 559 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 682.00 | 160 454.00 | 1 424 228.00 | 1 584 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 270.00 | 245 270.00 | | 245 270.00 |
DH Report à nouveau | -16 562.00 | -82 163.00 | | -16 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 918.00 | 65 601.00 | | 77 918.00 |
DL TOTAL (I) | 306 626.00 | 228 708.00 | | 306 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 881.00 | 670 028.00 | | 518 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 978.00 | 290 558.00 | | 494 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 096.00 | 73 958.00 | | 90 096.00 |
EA Autres dettes | 13 647.00 | 7 607.00 | | 13 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 602.00 | 1 042 150.00 | | 1 117 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 228.00 | 1 270 858.00 | | 1 424 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 416.00 | | 8 640.00 | 1 016 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 310.00 | | | 737 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 425.00 | | 8 640.00 | 201 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 130.00 | 20 025.00 | 22 700.00 | 163 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 200.00 | | 22 700.00 | 68 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 930.00 | 20 025.00 | | 94 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 978.00 | 494 978.00 | | 494 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
UX Autres créances clients | 186 320.00 | 186 320.00 | | 186 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
VC Groupe et associés | 224 324.00 | 224 324.00 | | 224 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 881.00 | 153 787.00 | 365 094.00 | 518 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 147.00 | | | 151 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 798.00 | 518 616.00 | 32 182.00 | 550 798.00 |
VW T.V.A. | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 602.00 | 752 508.00 | 365 094.00 | 1 117 602.00 |