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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 005.00 | | 400 005.00 | 400 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
CF Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 025.00 | | 68 025.00 | 68 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 030.00 | | 468 030.00 | 468 030.00 |
CU Autres participations | 400 005.00 | | 400 005.00 | 400 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 22 915.00 | 16 329.00 | | 22 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 159.00 | 6 586.00 | | 7 159.00 |
DL TOTAL (I) | 36 674.00 | 29 515.00 | | 36 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 741.00 | 132 469.00 | | 76 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 042.00 | 316 486.00 | | 337 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 310.00 | | 5 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 842.00 | 12 207.00 | | 11 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 356.00 | 466 472.00 | | 431 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 030.00 | 495 987.00 | | 468 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 953.00 | 389 991.00 | | 411 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 786.00 | -8 168.00 | | -8 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 002.00 | 152 600.00 | | 148 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 843.00 | 146 014.00 | | 140 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 159.00 | 6 586.00 | | 7 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 005.00 | | | 400 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 005.00 | | | 400 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 481.00 | 57 078.00 | 19 403.00 | 76 481.00 |
VI Groupe et associés | 337 042.00 | 337 042.00 | | 337 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 356.00 | 411 953.00 | 19 403.00 | 431 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 1 107.00 | | 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 608.00 | 3 372.00 | | 3 608.00 |
ST Autres comptes | 3 398.00 | 6 097.00 | | 3 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | 734.00 | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 547.00 | 1 841.00 | | 1 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 520.00 | 30 670.00 | | 30 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538.00 | 886.00 | | 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 006.00 | 9 469.00 | | 7 006.00 |