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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112 864.00 | | 112 864.00 | 112 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 893.00 | 10 847.00 | 10 045.00 | 20 893.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115 623.00 | | 1 115 623.00 | 1 115 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 249 379.00 | 10 847.00 | 1 238 532.00 | 1 249 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 759.00 | | 195 759.00 | 195 759.00 |
072 Créances – Autres | 194 491.00 | | 194 491.00 | 194 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 443 070.00 | | 443 070.00 | 443 070.00 |
084 Disponibilités | 234 865.00 | | 234 865.00 | 234 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 074 532.00 | | 1 074 532.00 | 1 074 532.00 |
110 Total général Actif | 2 323 911.00 | 10 847.00 | 2 313 064.00 | 2 323 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 688 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 077 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 313 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 544.00 | | | 189 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 544.00 | | | 189 544.00 |
242 Autres charges externes. | 116 566.00 | | | 116 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 981.00 | | | -2 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
252 Charges sociales | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 594.00 | | | 179 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
280 Produits financiers | 162 734.00 | | | 162 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
294 Charges financières | 870.00 | | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178 957.00 | | | 178 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 249 828.00 | | | 1 249 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 166.00 | | | 22 166.00 |