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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 519.00 | 3 708.00 | 17 811.00 | 21 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 178.00 | 3 235.00 | 14 942.00 | 18 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 750.00 | 8 876.00 | 32 873.00 | 41 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 542.00 | | 118 542.00 | 118 542.00 |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 663.00 | | 161 663.00 | 161 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 413.00 | 8 876.00 | 194 536.00 | 203 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 141.00 | 3 037.00 | | 6 141.00 |
DH Report à nouveau | 34 848.00 | 12 695.00 | | 34 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 211.00 | 25 257.00 | | 30 211.00 |
DL TOTAL (I) | 102 700.00 | 72 489.00 | | 102 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 847.00 | 5 427.00 | | 5 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 086.00 | 33 402.00 | | 26 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | 6 555.00 | | 5 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 433.00 | 13 367.00 | | 36 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 836.00 | 58 751.00 | | 91 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 536.00 | 131 240.00 | | 194 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 143.00 | 58 751.00 | | 78 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | 4 710.00 | | 2 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 118 542.00 | | | 118 542.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 968.00 | 4 276.00 | 13 692.00 | 17 968.00 |
VI Groupe et associés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 137.00 | 126 137.00 | | 126 137.00 |
VW T.V.A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 750.00 | 52 058.00 | 13 692.00 | 65 750.00 |