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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 498.00 | | 66 498.00 | 66 498.00 |
BZ Autres créances | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CF Disponibilités | 1 059 469.00 | | 1 059 469.00 | 1 059 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 058.00 | | 1 156 058.00 | 1 156 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 480.00 | 2 422.00 | 1 156 058.00 | 1 158 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
DH Report à nouveau | 335 845.00 | | | 335 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 886.00 | | | 494 886.00 |
DL TOTAL (I) | 877 837.00 | | | 877 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 096.00 | | | 150 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 247.00 | | | 127 247.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 221.00 | | | 278 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 058.00 | | | 1 156 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 221.00 | | | 278 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048.00 | 373.00 | | 2 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 373.00 | | 1 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 096.00 | 150 096.00 | | 150 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 449.00 | 104 449.00 | | 104 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
VB T. V. A. | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VC Groupe et associés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 588.00 | 96 588.00 | | 96 588.00 |
VW T.V.A. | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 221.00 | 278 221.00 | | 278 221.00 |