| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 832.00 | 20 628.00 | 9 205.00 | 29 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 444.00 | 20 628.00 | 279 816.00 | 300 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 452.00 | | 976 452.00 | 976 452.00 |
BZ Autres créances | 8 838 856.00 | | 8 838 856.00 | 8 838 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 198 652.00 | | 1 198 652.00 | 1 198 652.00 |
CF Disponibilités | 435 107.00 | | 435 107.00 | 435 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 449 067.00 | | 11 449 067.00 | 11 449 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 749 511.00 | 20 628.00 | 11 728 883.00 | 11 749 511.00 |
CU Autres participations | 220 550.00 | | 220 550.00 | 220 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 831 626.00 | 4 485 046.00 | | 5 831 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 839.00 | 1 346 579.00 | | 2 155 839.00 |
DK Provisions réglementées | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
DL TOTAL (I) | 8 012 438.00 | 5 842 626.00 | | 8 012 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440 971.00 | 2 408 113.00 | | 3 440 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 356.00 | 15 545.00 | | 19 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 779.00 | 852 110.00 | | 193 779.00 |
EA Autres dettes | 62 340.00 | 269 463.00 | | 62 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 446.00 | 3 545 230.00 | | 3 716 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 728 883.00 | 9 387 856.00 | | 11 728 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 446.00 | 3 545 230.00 | | 3 716 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 838.00 | | 1 582 838.00 | 1 582 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 838.00 | | 1 582 838.00 | 1 582 838.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 699.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 786.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 100 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 609 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 4 000.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 573.00 | 5 250.00 | | 15 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 573.00 | -5 250.00 | | -15 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 026.00 | 889 173.00 | | 438 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 161.00 | 2 627 460.00 | | 2 877 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 322.00 | 1 280 881.00 | | 721 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155 839.00 | 1 346 579.00 | | 2 155 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 194.00 | | 201 250.00 | 99 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 362.00 | | 201 250.00 | 69 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 928.00 | 3 699.00 | | 16 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 928.00 | 3 699.00 | | 16 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
UX Autres créances clients | 976 452.00 | 976 452.00 | | 976 452.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VC Groupe et associés | 7 174 107.00 | 7 174 107.00 | | 7 174 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 440 971.00 | 3 440 971.00 | | 3 440 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 321.00 | 404 321.00 | | 404 321.00 |
VP Divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 014.00 | 1 256 014.00 | | 1 256 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 815 308.00 | 9 815 308.00 | | 9 815 308.00 |
VW T.V.A. | 189 130.00 | 189 130.00 | | 189 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 446.00 | 3 716 446.00 | | 3 716 446.00 |