| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 138.00 | 68 346.00 | 725 791.00 | 794 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 039.00 | | 59 039.00 | 59 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 031.00 | 89 200.00 | 835 831.00 | 925 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 389.00 | | 196 389.00 | 196 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681 474.00 | | 3 681 474.00 | 3 681 474.00 |
BZ Autres créances | 1 432 493.00 | | 1 432 493.00 | 1 432 493.00 |
CF Disponibilités | 11 320 729.00 | | 11 320 729.00 | 11 320 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 419.00 | | 198 419.00 | 198 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 829 505.00 | | 16 829 505.00 | 16 829 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 754 537.00 | 89 200.00 | 17 665 336.00 | 17 754 537.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 694 158.00 | 3 137 456.00 | | 694 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 189.00 | 964 474.00 | | 653 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 348.00 | 4 145 930.00 | | 1 391 348.00 |
DP Provisions pour risques | 652 700.00 | 367 406.00 | | 652 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 129 327.00 | 1 226 061.00 | | 2 129 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 782 027.00 | 1 593 467.00 | | 2 782 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 468.00 | 477 085.00 | | 453 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 463 773.00 | 1 740 145.00 | | 7 463 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 574 719.00 | 4 118 589.00 | | 5 574 719.00 |
EA Autres dettes | | 196 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 491 960.00 | 6 532 694.00 | | 13 491 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 665 336.00 | 12 272 093.00 | | 17 665 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453 468.00 | | | 453 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 719 074.00 | 21 753 559.00 | 24 472 633.00 | 2 719 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 074.00 | 21 753 559.00 | 24 472 633.00 | 2 719 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 587 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 837 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 170 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 850 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 335 787.00 | |
GE Autres charges | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 911 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 675 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 631 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 615.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 728 189.00 | | | 728 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 189.00 | 6 615.00 | | 728 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 441 974.00 | | | 1 441 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441 974.00 | 1 892.00 | | 1 441 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713 785.00 | 4 722.00 | | -713 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 957.00 | 123 835.00 | | 437 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826 756.00 | 325 471.00 | | 826 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 315 685.00 | 22 383 290.00 | | 25 315 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 662 496.00 | 21 418 816.00 | | 24 662 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 189.00 | 964 474.00 | | 653 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 825.00 | | 894 177.00 | 2 384 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353 971.00 | 925 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353 971.00 | 853 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 971.00 | | 853 177.00 | 2 353 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 41 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 364.00 | 1 733 808.00 | 2 353 971.00 | 709 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 510.00 | 1 733 808.00 | 2 353 971.00 | 688 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 593 468.00 | 1 335 787.00 | 147 228.00 | 1 593 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593 468.00 | 1 335 787.00 | 147 228.00 | 1 593 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 468.00 | 149 808.00 | 303 660.00 | 453 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 463 773.00 | 7 463 773.00 | | 7 463 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971 633.00 | 2 971 633.00 | | 2 971 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315 362.00 | 1 315 362.00 | | 1 315 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518 721.00 | 518 721.00 | | 518 721.00 |
UX Autres créances clients | 3 681 474.00 | 3 681 474.00 | | 3 681 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 469.00 | 103 469.00 | | 103 469.00 |
VB T. V. A. | 1 309 910.00 | 1 309 910.00 | | 1 309 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 975.00 | 237 975.00 | | 237 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 419.00 | 198 419.00 | | 198 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 312 387.00 | 5 312 387.00 | | 5 312 387.00 |
VW T.V.A. | 531 029.00 | 531 029.00 | | 531 029.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |