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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 000.00 | 9 493.00 | 182 507.00 | 192 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 047.00 | 3 689.00 | 29 358.00 | 33 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 198.00 | 13 182.00 | 212 015.00 | 225 198.00 |
BT Marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 519.00 | | 347 519.00 | 347 519.00 |
BZ Autres créances | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 71 735.00 | | 71 735.00 | 71 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 951.00 | | 565 951.00 | 565 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 149.00 | 13 182.00 | 777 967.00 | 791 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 089.00 | | | 279 089.00 |
DL TOTAL (I) | 302 344.00 | | | 302 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 021.00 | | | 203 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 572.00 | | | 223 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 549.00 | | | 244 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 622.00 | | | 475 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 967.00 | | | 777 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 622.00 | | | 475 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 522.00 | 160 185.00 | 1 001 707.00 | 841 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 522.00 | 160 185.00 | 1 001 707.00 | 841 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 772.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 712.00 | | | 1 001 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 623.00 | | | 722 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 089.00 | | | 279 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047.00 | 151.00 | 222 000.00 | 3 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047.00 | | 222 000.00 | 3 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411.00 | 12 772.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | 12 772.00 | | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 309.00 | 128 309.00 | | 128 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 347 519.00 | | | 347 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 506.00 | 58 786.00 | 82 720.00 | 141 506.00 |
VI Groupe et associés | 223 572.00 | 223 572.00 | | 223 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 919.00 | 353 768.00 | 151.00 | 353 919.00 |
VW T.V.A. | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 622.00 | 475 622.00 | | 475 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
ST Autres comptes | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
YT Sous‐traitance | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 262.00 | | | 168 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 710.00 | | | 111 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 652.00 | | | 36 652.00 |