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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 164.00 | 5 999.00 | 165.00 | 6 164.00 |
040 Immobilisations financières | 226 991.00 | | 226 991.00 | 226 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 155.00 | 5 999.00 | 227 156.00 | 233 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
072 Créances – Autres | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
084 Disponibilités | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 585.00 | | 190 585.00 | 190 585.00 |
110 Total général Actif | 423 740.00 | 5 999.00 | 417 741.00 | 423 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 384.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 741.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 164.00 | 5 275.00 | 889.00 | 6 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 990.00 | | 226 990.00 | 226 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253 154.00 | 5 275.00 | 247 879.00 | 253 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 682.00 | | 156 682.00 | 156 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 835.00 | 5 275.00 | 404 561.00 | 409 835.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 571.00 | 120 241.00 | | 120 571.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 571.00 | 120 250.00 | | 120 571.00 |
242 Autres charges externes. | 20 687.00 | 20 810.00 | | 20 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 1 084.00 | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 600.00 | 26 463.00 | | 26 600.00 |
252 Charges sociales | 10 034.00 | 10 080.00 | | 10 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | 752.00 | | 725.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3 014.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 260.00 | 62 203.00 | | 59 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 310.00 | 58 047.00 | | 61 310.00 |
280 Produits financiers | | 90 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 825.00 | 2 228.00 | | 1 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | 11 934.00 | | 11 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 106.00 | 133 886.00 | | 48 106.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 148 251.00 | 103 532.00 | | 148 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 886.00 | 134 719.00 | | 133 886.00 |
DL TOTAL (I) | 284 337.00 | 240 451.00 | | 284 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 623.00 | 106 037.00 | | 72 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 899.00 | | 4 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 823.00 | 21 073.00 | | 42 823.00 |
EA Autres dettes | | -342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 224.00 | 132 009.00 | | 120 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 561.00 | 372 460.00 | | 404 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 120 241.00 | | 120 241.00 | 120 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 241.00 | | 120 241.00 | 120 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 820.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 934.00 | 8 563.00 | | 11 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 250.00 | 196 377.00 | | 210 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 364.00 | 61 658.00 | | 76 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 886.00 | 134 719.00 | | 133 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 154.00 | | 25 000.00 | 231 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 246 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 253 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 990.00 | | 25 000.00 | 224 990.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522.00 | 752.00 | | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522.00 | 752.00 | | 4 522.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 623.00 | 30 876.00 | 41 748.00 | 72 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 650.00 | 108 650.00 | 20 000.00 | 128 650.00 |
VW T.V.A. | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 224.00 | 78 477.00 | 41 748.00 | 120 224.00 |