| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 541.00 | 160 799.00 | 27 741.00 | 188 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 766.00 | 162 574.00 | 36 191.00 | 198 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 005.00 | | 1 235 005.00 | 1 235 005.00 |
BZ Autres créances | 256 552.00 | | 256 552.00 | 256 552.00 |
CF Disponibilités | 116 671.00 | | 116 671.00 | 116 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 766.00 | | 1 623 766.00 | 1 623 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 533.00 | 162 574.00 | 1 659 958.00 | 1 822 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
DL TOTAL (I) | 790 829.00 | | | 790 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 037.00 | | | 715 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 914.00 | | | 143 914.00 |
EA Autres dettes | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 128.00 | | | 869 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 958.00 | | | 1 659 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 128.00 | | | 869 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 686.00 | | 3 148.00 | 196 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 198 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 188 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 608.00 | | | 189 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 303.00 | | 3 148.00 | 5 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 321.00 | 35 321.00 | 1 067.00 | 128 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 546.00 | 35 321.00 | 1 067.00 | 126 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 037.00 | 715 037.00 | | 715 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 915.00 | 143 915.00 | | 143 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 005.00 | 1 235 005.00 | | 1 235 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 552.00 | 256 552.00 | | 256 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 673.00 | 1 492 222.00 | 8 451.00 | 1 500 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 129.00 | 869 129.00 | | 869 129.00 |