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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 722.00 | 3 250.00 | 4 472.00 | 7 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 679.00 | 12 848.00 | 24 831.00 | 37 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 417.00 | 16 098.00 | 29 319.00 | 45 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BN En cours de production de biens | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BZ Autres créances | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CF Disponibilités | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 017.00 | | 44 017.00 | 44 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 434.00 | 16 098.00 | 73 336.00 | 89 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 563.00 | 6 270.00 | | 14 563.00 |
DL TOTAL (I) | 14 673.00 | 6 380.00 | | 14 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 248.00 | 43 666.00 | | 31 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 267.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 223.00 | 26 858.00 | | 14 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 284.00 | 24 772.00 | | 4 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 53.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | 11 669.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 663.00 | 107 283.00 | | 58 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 336.00 | 113 663.00 | | 73 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 134.00 | 76 072.00 | | 40 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 952.00 | | 153 952.00 | 153 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 952.00 | | 153 952.00 | 153 952.00 |
FM Production stockée | | | 3 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 011.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 5 331.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 5 344.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 156.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 501.00 | 158 693.00 | | 158 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 938.00 | 152 423.00 | | 143 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 563.00 | 6 270.00 | | 14 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 156.00 | | 1 919.00 | 44 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 45 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 45 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 141.00 | | 1 919.00 | 44 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 493.00 | 9 011.00 | 406.00 | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 493.00 | 9 011.00 | 406.00 | 7 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 211.00 | 12 682.00 | 18 529.00 | 31 211.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 663.00 | 40 134.00 | 18 529.00 | 58 663.00 |