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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
AN Terrains | 21 569.00 | 11 629.00 | 9 940.00 | 21 569.00 |
AP Constructions | 50 895.00 | 32 661.00 | 18 234.00 | 50 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 830.00 | 42 332.00 | 15 498.00 | 57 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 838.00 | 44 811.00 | 27 027.00 | 71 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 114.00 | 138 559.00 | 72 555.00 | 211 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BT Marchandises | 412 011.00 | | 412 011.00 | 412 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 792.00 | 208.00 | 167 584.00 | 167 792.00 |
BZ Autres créances | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 068.00 | 208.00 | 683 860.00 | 684 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 182.00 | 138 766.00 | 756 415.00 | 895 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 087.00 | 718.00 | | 57 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 713.00 | 56 369.00 | | 29 713.00 |
DL TOTAL (I) | 95 050.00 | 65 337.00 | | 95 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 049.00 | 402 511.00 | | 389 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 39 924.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 024.00 | 2 300.00 | | 7 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 118.00 | 302 018.00 | | 238 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 925.00 | 23 711.00 | | 20 925.00 |
EA Autres dettes | 6 152.00 | 41 526.00 | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 365.00 | 811 989.00 | | 661 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 415.00 | 877 327.00 | | 756 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 161.00 | 631 989.00 | | 529 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 355.00 | 221 196.00 | | 223 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 153.00 | | 8 220.00 | 205 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259.00 | 211 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 259.00 | 202 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 170.00 | | 8 220.00 | 196 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 124.00 | 20 838.00 | 1 403.00 | 119 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 998.00 | 20 838.00 | 1 403.00 | 111 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 118.00 | 238 118.00 | | 238 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 167 792.00 | 167 792.00 | | 167 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 355.00 | 223 355.00 | | 223 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 694.00 | 33 490.00 | 132 204.00 | 165 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 054.00 | 241 197.00 | 1 857.00 | 243 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 341.00 | 522 137.00 | 132 204.00 | 654 341.00 |