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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 073.00 | 30 069.00 | 13 004.00 | 43 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 481.00 | 36 413.00 | 6 067.00 | 42 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 715.00 | 66 932.00 | 477 783.00 | 544 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 007.00 | | 112 007.00 | 112 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 608.00 | 9 870.00 | 262 738.00 | 272 608.00 |
BZ Autres créances | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CF Disponibilités | 115 351.00 | | 115 351.00 | 115 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 441.00 | 9 870.00 | 503 571.00 | 513 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 156.00 | 76 802.00 | 981 354.00 | 1 058 156.00 |
CU Autres participations | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 532.00 | | | 138 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
DL TOTAL (I) | 306 064.00 | | | 306 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 112.00 | | | 254 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 375.00 | | | 94 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 775.00 | | | 171 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 496.00 | | | 153 496.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 290.00 | | | 675 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 354.00 | | | 981 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 716.00 | | | 491 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 897.00 | | 10 818.00 | 533 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 450.00 | | | 455 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 154.00 | | 10 399.00 | 75 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | | 419.00 | 3 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 674.00 | 9 257.00 | | 57 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 224.00 | 9 257.00 | | 57 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 070.00 | 9 870.00 | 10 070.00 | 10 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 070.00 | 9 870.00 | 10 070.00 | 10 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 070.00 | 9 870.00 | 10 070.00 | 10 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 775.00 | 171 775.00 | | 171 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 272 608.00 | 272 608.00 | | 272 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 930.00 | 69 355.00 | 154 415.00 | 252 930.00 |
VI Groupe et associés | 94 375.00 | 94 375.00 | | 94 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 644.00 | 286 083.00 | 561.00 | 286 644.00 |
VW T.V.A. | 84 015.00 | 84 015.00 | | 84 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 290.00 | 491 716.00 | 154 415.00 | 675 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |