| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
AP Constructions | 459 810.00 | 33 629.00 | 426 181.00 | 459 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 196.00 | 823.00 | 1 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 220.00 | 33 826.00 | 2 628 395.00 | 2 662 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 481.00 | | 127 481.00 | 127 481.00 |
BZ Autres créances | 432 847.00 | | 432 847.00 | 432 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 370.00 | | 111 370.00 | 111 370.00 |
CF Disponibilités | 1 266 160.00 | | 1 266 160.00 | 1 266 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 271.00 | | 1 939 271.00 | 1 939 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 492.00 | 33 826.00 | 4 567 666.00 | 4 601 492.00 |
CU Autres participations | 1 835 301.00 | | 1 835 301.00 | 1 835 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 91 197.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 700 140.00 | 618 645.00 | | 700 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 619.00 | 390 298.00 | | 741 619.00 |
DK Provisions réglementées | 12 613.00 | 11 976.00 | | 12 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 372.00 | 3 112 116.00 | | 3 654 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 085.00 | 645 328.00 | | 699 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 757.00 | 26 622.00 | | 71 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 1 628.00 | | 4 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 518.00 | 109 679.00 | | 134 518.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 294.00 | 786 982.00 | | 913 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 666.00 | 3 899 098.00 | | 4 567 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 977.00 | 150 596.00 | | 841 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 125.00 | | 542 125.00 | 542 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 125.00 | | 542 125.00 | 542 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 159.00 | 655.00 | | 6 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 841.00 | -655.00 | | 3 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 12 406.00 | | 5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 152.00 | 909 980.00 | | 1 338 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 532.00 | 519 683.00 | | 596 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 619.00 | 390 298.00 | | 741 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 760.00 | | 2 377 220.00 | 294 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 760.00 | 2 662 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 760.00 | 511 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 760.00 | | 376 919.00 | 144 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 2 000 301.00 | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684.00 | 31 380.00 | 4 239.00 | 6 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 684.00 | 31 380.00 | 4 239.00 | 6 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 976.00 | 637.00 | | 11 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 976.00 | 637.00 | | 11 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 637.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 891.00 | 91 891.00 | | 91 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 127 481.00 | 127 481.00 | | 127 481.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 401 113.00 | 401 113.00 | | 401 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 314.00 | 86 314.00 | | 86 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 770.00 | 612 770.00 | | 612 770.00 |
VI Groupe et associés | 71 317.00 | | 71 317.00 | 71 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 157.00 | | | 254 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 960.00 | | | 199 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 741.00 | 561 741.00 | | 561 741.00 |
VW T.V.A. | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 294.00 | 841 977.00 | 71 317.00 | 913 294.00 |