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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 2 311.00 | 354.00 | 2 666.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 666.00 | 2 311.00 | 354.00 | 2 666.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 741.00 | 2 311.00 | 7 430.00 | 9 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 047.00 | 6 468.00 | | 14 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 867.00 | 7 579.00 | | -7 867.00 |
DL TOTAL (I) | 7 280.00 | 15 147.00 | | 7 280.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 667.00 | 48 103.00 | | 36 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 47 643.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 13 824.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | 24 653.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150.00 | 98 164.00 | | 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430.00 | 113 310.00 | | 7 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150.00 | 98 164.00 | | 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 10 976.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
FD Production vendue biens | | | 85 368.00 | |
FG Production vendue services | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 741.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 248.00 | 1 654.00 | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | 2 776.00 | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 944.00 | 2 776.00 | | 120 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | 13.00 | | 2 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 830.00 | 13.00 | | 95 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 113.00 | 2 763.00 | | 25 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 583.00 | 142 472.00 | | 148 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 451.00 | 134 894.00 | | 156 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 867.00 | 7 579.00 | | -7 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 328.00 | 5 062.00 | | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 715.00 | 1 347.00 | 18 750.00 | 19 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 715.00 | 1 347.00 | 18 750.00 | 19 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |