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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 237.00 | 12 424.00 | 7 813.00 | 20 237.00 |
040 Immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 310.00 | 12 424.00 | 9 886.00 | 22 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
072 Créances – Autres | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
084 Disponibilités | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 985.00 | | 80 985.00 | 80 985.00 |
110 Total général Actif | 103 295.00 | 12 424.00 | 90 872.00 | 103 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 208.00 | 89 641.00 | | 196 208.00 |
222 Production stockée | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 311.00 | | | 311.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 525.00 | 89 641.00 | | 196 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 567.00 | 28 024.00 | | 35 567.00 |
242 Autres charges externes. | 57 386.00 | 15 550.00 | | 57 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 675.00 | 5 780.00 | | 35 675.00 |
252 Charges sociales | 9 651.00 | 943.00 | | 9 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 445.00 | 8 631.00 | | 9 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 553.00 | 58 927.00 | | 148 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 972.00 | 30 714.00 | | 47 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 10.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 098.00 | 14.00 | | 13 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 597.00 | 30 690.00 | | 49 597.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 247.00 | | | 247.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |