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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 536.00 | 22 569.00 | 21 967.00 | 44 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 251.00 | 25 044.00 | 19 207.00 | 44 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 388.00 | 50 214.00 | 63 174.00 | 113 388.00 |
BN En cours de production de biens | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BT Marchandises | 161 992.00 | | 161 992.00 | 161 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 568.00 | 1 266.00 | 77 301.00 | 78 568.00 |
BZ Autres créances | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
CF Disponibilités | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 001.00 | 1 266.00 | 380 735.00 | 382 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 389.00 | 51 481.00 | 443 908.00 | 495 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 375.00 | 42 242.00 | | 44 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 909.00 | 2 133.00 | | 8 909.00 |
DL TOTAL (I) | 64 284.00 | 55 375.00 | | 64 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 892.00 | 212 093.00 | | 197 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 872.00 | 31 222.00 | | 21 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196.00 | 432.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 844.00 | 76 193.00 | | 106 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 466.00 | 40 168.00 | | 51 466.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 572.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 624.00 | 360 680.00 | | 379 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 908.00 | 416 055.00 | | 443 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 872.00 | 19 072.00 | 2 800.00 | 21 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 844.00 | 106 844.00 | | 106 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 189.00 | 128 189.00 | 2 000.00 | 130 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 428.00 | 342 435.00 | 35 992.00 | 378 428.00 |