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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AP Constructions | 3 761.00 | 1 601.00 | 2 160.00 | 3 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 381.00 | 49 697.00 | 2 684.00 | 52 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 210.00 | 49 446.00 | 42 764.00 | 92 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 789.00 | 105 742.00 | 59 047.00 | 164 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 894.00 | 105 742.00 | 87 152.00 | 192 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 981.00 | -41 975.00 | | -40 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 425.00 | 995.00 | | -11 425.00 |
DL TOTAL (I) | -44 406.00 | -32 981.00 | | -44 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 369.00 | 39 909.00 | | 20 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 222.00 | 73 648.00 | | 74 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 550.00 | 20 006.00 | | 18 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 373.00 | 12 140.00 | | 9 373.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 108.00 | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 790.00 | 7 754.00 | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 558.00 | 153 563.00 | | 131 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 152.00 | 120 583.00 | | 87 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 946.00 | 152 557.00 | | 123 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 222.00 | | | 74 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 134 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 386.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 2 457.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 486.00 | 153 839.00 | | 138 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 911.00 | 152 844.00 | | 149 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 425.00 | 995.00 | | -11 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 928.00 | | 150.00 | 175 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 289.00 | 11 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 289.00 | 164 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 352.00 | | | 148 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 578.00 | | 150.00 | 22 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 899.00 | 19 843.00 | | 85 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 548.00 | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 449.00 | 19 295.00 | | 81 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 369.00 | 12 757.00 | 7 612.00 | 20 369.00 |
VI Groupe et associés | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 261.00 | 17 822.00 | 11 439.00 | 29 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 558.00 | 123 946.00 | 7 612.00 | 131 558.00 |