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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 523.00 | 857.00 | 2 665.00 | 3 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 578.00 | 25 781.00 | 18 797.00 | 44 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 776.00 | 27 194.00 | 21 583.00 | 48 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 661.00 | | 112 661.00 | 112 661.00 |
BZ Autres créances | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 214.00 | | 100 214.00 | 100 214.00 |
CF Disponibilités | 188 836.00 | | 188 836.00 | 188 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 878.00 | | 437 878.00 | 437 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 655.00 | 27 194.00 | 459 461.00 | 486 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DG Autres réserves | 190 333.00 | 152 662.00 | | 190 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 375.00 | 77 671.00 | | 84 375.00 |
DL TOTAL (I) | 295 066.00 | 250 691.00 | | 295 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 124.00 | 26 325.00 | | 15 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 4.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 396.00 | 51 025.00 | | 43 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 557.00 | 79 517.00 | | 93 557.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 395.00 | 156 870.00 | | 164 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 461.00 | 407 561.00 | | 459 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 574.00 | 141 746.00 | | 158 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 887.00 | | 5 632.00 | 45 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 743.00 | 48 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 743.00 | 48 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 211.00 | | 5 632.00 | 45 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 333.00 | 13 436.00 | 2 574.00 | 16 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 777.00 | 13 436.00 | 2 574.00 | 15 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 124.00 | 9 303.00 | 5 821.00 | 15 124.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VP Divers | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 949.00 | 148 829.00 | 120.00 | 148 949.00 |
VW T.V.A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 395.00 | 158 574.00 | 5 821.00 | 164 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 955.00 | 6 300.00 | | 13 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 397.00 | 4 505.00 | | 5 397.00 |
ST Autres comptes | 553 310.00 | 457 278.00 | | 553 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 133.00 | 29 442.00 | | 22 133.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 284 925.00 | 184 191.00 | | 284 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 421.00 | 104 641.00 | | 38 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | 1 979.00 | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 947.00 | 8 279.00 | | 15 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 531.00 | 185 446.00 | | 224 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 793.00 | 108 153.00 | | 109 793.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 260.00 | 595 866.00 | | 619 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |