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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 470.00 | 1 455.00 | 15.00 | 1 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 745.00 | 1 455.00 | 84 290.00 | 85 745.00 |
BZ Autres créances | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
CF Disponibilités | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 395.00 | | 62 395.00 | 62 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 139.00 | 1 455.00 | 146 684.00 | 148 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
CU Autres participations | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 32 718.00 | 21 942.00 | | 32 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 963.00 | 10 776.00 | | 86 963.00 |
DL TOTAL (I) | 120 925.00 | 33 963.00 | | 120 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | 5 668.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 5 289.00 | | 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 759.00 | 10 957.00 | | 25 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 684.00 | 44 920.00 | | 146 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 759.00 | 10 957.00 | | 25 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 891.00 | -14 189.00 | | -11 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 738.00 | 233.00 | | 78 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 225.00 | -10 543.00 | | -8 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 963.00 | 10 776.00 | | 86 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 345.00 | | 78 400.00 | 7 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | 78 400.00 | 5 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | 293.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 293.00 | | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
VC Groupe et associés | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
VI Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 282.00 | 137 282.00 | | 137 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |