| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 732.00 | 95 231.00 | 5 501.00 | 100 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 243.00 | 84 603.00 | 21 640.00 | 106 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 967.00 | 179 834.00 | 201 133.00 | 380 967.00 |
BT Marchandises | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BZ Autres créances | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CF Disponibilités | 154 123.00 | | 154 123.00 | 154 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 327.00 | | 165 327.00 | 165 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 295.00 | 179 834.00 | 366 460.00 | 546 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 683.00 | 97 444.00 | | 111 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 869.00 | 14 239.00 | | 19 869.00 |
DL TOTAL (I) | 137 052.00 | 117 183.00 | | 137 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 635.00 | 17 796.00 | | 6 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 972.00 | 113 794.00 | | 119 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 963.00 | 28 698.00 | | 30 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 349.00 | 35 195.00 | | 70 349.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 1 953.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 409.00 | 197 435.00 | | 229 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 460.00 | 314 618.00 | | 366 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 409.00 | 190 800.00 | | 229 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 684.00 | | 19 275.00 | 374 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 992.00 | 38 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 992.00 | 380 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 294.00 | | 5 681.00 | 201 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 391.00 | | 13 594.00 | 38 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 032.00 | 16 802.00 | | 163 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 032.00 | 16 802.00 | | 163 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VI Groupe et associés | 119 972.00 | 119 972.00 | | 119 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 409.00 | 229 409.00 | | 229 409.00 |