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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 000.00 | 26 406.00 | 98 594.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 348.00 | 11 622.00 | 51 727.00 | 63 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 406.00 | | 497 406.00 | 497 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 113.00 | 164 028.00 | 1 519 085.00 | 1 683 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 224.00 | | 121 224.00 | 121 224.00 |
BZ Autres créances | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
CF Disponibilités | 150 720.00 | | 150 720.00 | 150 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 295.00 | | 306 295.00 | 306 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 408.00 | 164 028.00 | 1 825 380.00 | 1 989 408.00 |
CU Autres participations | 942 970.00 | 126 000.00 | 816 970.00 | 942 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 508.00 | 11 527.00 | | 15 508.00 |
DG Autres réserves | 187 919.00 | 170 279.00 | | 187 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 144.00 | 79 621.00 | | 203 144.00 |
DL TOTAL (I) | 994 572.00 | 849 427.00 | | 994 572.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 332 500.00 | 350 000.00 | | 332 500.00 |
DO TOTAL (II) | 332 500.00 | 350 000.00 | | 332 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 745.00 | 1 569.00 | | 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 567.00 | 101 317.00 | | 390 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 9 908.00 | | 6 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 501.00 | 65 660.00 | | 71 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 884.00 | 309 246.00 | | 25 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 308.00 | 490 895.00 | | 498 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 380.00 | 1 690 323.00 | | 1 825 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 642.00 | | 45 993.00 | 1 555 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -81 479.00 | | 1 494 765.00 | -81 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -81 479.00 | | 1 683 113.00 | -81 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 530.00 | | 43 819.00 | 144 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 112.00 | | 2 174.00 | 1 411 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 333.00 | 15 695.00 | | 22 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 333.00 | 15 695.00 | | 22 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497 406.00 | | 497 406.00 | 497 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
UX Autres créances clients | 121 224.00 | 121 224.00 | | 121 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 567.00 | 55 940.00 | 227 616.00 | 390 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 290.00 | | | 329 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VP Divers | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 473.00 | 155 575.00 | 505 898.00 | 661 473.00 |
VW T.V.A. | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 308.00 | 163 681.00 | 227 616.00 | 498 308.00 |