| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 282.00 | 15 131.00 | 33 151.00 | 48 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 922.00 | 6 853.00 | 11 069.00 | 17 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 153.00 | 21 984.00 | 341 170.00 | 363 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BT Marchandises | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 132 854.00 | | 132 854.00 | 132 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 979.00 | | 144 979.00 | 144 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 132.00 | 21 984.00 | 486 148.00 | 508 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 292 034.00 | | | 292 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
DL TOTAL (I) | 343 859.00 | | | 343 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 303.00 | | | 91 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 290.00 | | | 142 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 148.00 | | | 486 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 290.00 | | | 142 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 002.00 | | 439 002.00 | 439 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 002.00 | | 439 002.00 | 439 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 295.00 | | | 444 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 771.00 | | | 395 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 391.00 | | 9 762.00 | 353 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 441.00 | | 9 762.00 | 56 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 207.00 | 11 777.00 | | 10 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 207.00 | 11 777.00 | | 10 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 303.00 | 91 303.00 | | 91 303.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 976.00 | 4 026.00 | 16 950.00 | 20 976.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 290.00 | 142 290.00 | | 142 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
ST Autres comptes | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |