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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 863 833.00 | 322 870.00 | 540 964.00 | 863 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 243.00 | 1 979 458.00 | 685 786.00 | 2 665 243.00 |
BZ Autres créances | 105 249.00 | 100 321.00 | 4 928.00 | 105 249.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 213.00 | 100 321.00 | 5 892.00 | 106 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 456.00 | 2 079 778.00 | 691 678.00 | 2 771 456.00 |
CU Autres participations | 1 801 410.00 | 1 656 588.00 | 144 822.00 | 1 801 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 804 611.00 | 1 804 611.00 | | 1 804 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 785.00 | -1 068 039.00 | | -1 108 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 880.00 | -40 746.00 | | -53 880.00 |
DL TOTAL (I) | 651 108.00 | 704 988.00 | | 651 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 200.00 | 18 200.00 | | 34 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 4 740.00 | | 3 370.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 570.00 | 25 940.00 | | 40 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 678.00 | 730 928.00 | | 691 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 570.00 | 25 940.00 | | 40 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 1 210.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 2 710.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -2 710.00 | | -16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 130.00 | 58 996.00 | | 72 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 880.00 | -40 746.00 | | -53 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 993.00 | | 18 250.00 | 2 646 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 665 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646 993.00 | | 18 250.00 | 2 646 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 931 872.00 | 47 586.00 | | 1 931 872.00 |
6T Sur comptes clients | 84 321.00 | 16 000.00 | | 84 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 016 192.00 | 63 586.00 | | 2 016 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016 192.00 | 63 586.00 | | 2 016 192.00 |
UG ‐ Financières | | 47 586.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 863 833.00 | | 863 833.00 | 863 833.00 |
VI Groupe et associés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 249.00 | 105 249.00 | | 105 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 082.00 | 105 249.00 | 863 833.00 | 969 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |