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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 153.00 | 1 958.00 | 2 195.00 | 4 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 087.00 | 34 297.00 | 15 791.00 | 50 087.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 275.00 | 36 255.00 | 98 021.00 | 134 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
060 Stock marchandises | 244 857.00 | | 244 857.00 | 244 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
072 Créances – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
084 Disponibilités | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 249.00 | | 279 249.00 | 279 249.00 |
110 Total général Actif | 413 524.00 | 36 255.00 | 377 269.00 | 413 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 402.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 264.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 994.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 565 547.00 | 545 501.00 | | 565 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 004.00 | 3 328.00 | | 8 004.00 |
230 Autres produits | 14 260.00 | 11 283.00 | | 14 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 810.00 | 560 112.00 | | 587 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 958.00 | 363 988.00 | | 391 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 324.00 | -11 464.00 | | -26 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 180.00 | 2 206.00 | | 5 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 213.00 | 1 383.00 | | -2 213.00 |
242 Autres charges externes. | 43 936.00 | 50 538.00 | | 43 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | 3 519.00 | | 4 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 073.00 | 83 934.00 | | 93 073.00 |
252 Charges sociales | 28 467.00 | 27 762.00 | | 28 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 028.00 | 7 015.00 | | 6 028.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 820.00 | 6 999.00 | | 7 820.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 356.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 265.00 | 536 236.00 | | 552 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 545.00 | 23 876.00 | | 35 545.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | 1 473.00 | | 1 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 093.00 | 45.00 | | 1 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 2 871.00 | | 4 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 307.00 | 19 487.00 | | 28 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 635.00 | | | 129 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 418.00 | | | 113 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 675.00 | | | 83 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |