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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 774.00 | | 289 774.00 | 289 774.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 129 259.00 | 1 352.00 | 127 907.00 | 129 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 190.00 | | 108 190.00 | 108 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 523.00 | 1 352.00 | 536 170.00 | 537 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 52 216.00 | | 52 216.00 | 52 216.00 |
CF Disponibilités | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 624.00 | 1 352.00 | 596 272.00 | 597 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 902.00 | -14 134.00 | | -19 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 924.00 | -5 768.00 | | -4 924.00 |
DL TOTAL (I) | 35 174.00 | 40 098.00 | | 35 174.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 371 739.00 | 185 344.00 | | 371 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 19.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 153.00 | 57 704.00 | | 182 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 098.00 | 253 147.00 | | 561 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 272.00 | 293 245.00 | | 596 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 602.00 | 1 086.00 | | 17 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 526.00 | 6 854.00 | | 22 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 924.00 | -5 768.00 | | -4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 153.00 | | | 182 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 999.00 | 68 154.00 | 215 406.00 | 371 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 516.00 | 55 216.00 | 300.00 | 55 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 098.00 | 75 100.00 | 215 406.00 | 561 098.00 |