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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 849 744.00 | | 849 744.00 | 849 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 744.00 | | 849 744.00 | 849 744.00 |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 918.00 | | 855 918.00 | 855 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 263 233.00 | 44 115.00 | | 263 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 467.00 | 219 118.00 | | 27 467.00 |
DL TOTAL (I) | 340 699.00 | 313 233.00 | | 340 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 010.00 | 483 971.00 | | 398 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 416.00 | 38 825.00 | | 112 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 960.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459.00 | 14 087.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 219.00 | 537 843.00 | | 515 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 918.00 | 851 076.00 | | 855 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 219.00 | 537 843.00 | | 515 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 397 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 5 154.00 | | 4 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 319 911.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 534.00 | 100 793.00 | | 92 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 467.00 | 219 118.00 | | 27 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 744.00 | | | 849 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 744.00 | | | 849 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 610.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 400.00 | 82 679.00 | 314 721.00 | 397 400.00 |
VI Groupe et associés | 112 416.00 | 112 416.00 | | 112 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 867.00 | | | 85 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 219.00 | 200 498.00 | 314 721.00 | 515 219.00 |