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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 935.00 | 1 013.00 | 1 702 922.00 | 1 703 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 504.00 | 1 013.00 | 1 708 491.00 | 1 709 504.00 |
CU Autres participations | 1 702 922.00 | | 1 702 922.00 | 1 702 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 705 260.00 | 1 705 260.00 | | 1 705 260.00 |
DH Report à nouveau | -9 893.00 | -7 278.00 | | -9 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | -2 615.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 685.00 | 1 706 582.00 | | 1 706 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 720.00 | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806.00 | 726.00 | | 1 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 491.00 | 1 707 308.00 | | 1 708 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897.00 | 2 615.00 | | 2 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103.00 | -2 615.00 | | 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 935.00 | | | 1 703 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 922.00 | | | 1 702 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |